2020-05-18
74次
出纳
3K-3.5K/月
年终奖
双休
五险一金
加班费
有年假
专车接送
申请职位
工作性质全职
职位类别出纳
招聘人数1人
学历要求本科
工作经验应届毕业生
性别要求不限
年龄要求35岁以下
招聘部门财务部
工作地点仁怀新宁酒业供应链股份有限公司(遵义市/仁怀市)
联系方式
联系人:莫经理
联系电话:18286205288
打电话前先投递一份简历,面试成功率提高30%
职位动态
0%
近两周该职位的简历处理率
简历处理率
0天
简历平均处理时长
07-14 08:56
企业最近登录时间
职位描述
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。   
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据及网银付款单的填发、取得、核对。   
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,每周五进行现金盘点核对,填写现金盘点表,如发现长短款,及时上报处理。   
4、严格控制现金库存限额,库存现金控制在5000元以内,多余款项要及时缴存银行。   
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。   
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。   
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。   
8、根据帐务处理需要,及时将在手单上据整理移交会计主管编制记账凭证。   
9、每日下班前编制当日《资金日报表》,向集团财务总监、财务经理,公司财务总监、财务主管及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,编制《银行存款余额调节表》。  
11、负责应收账款的跟催工作,每日发送《业务回款资金流入表》,及时告知业务人员回款情况,督促回款计划的完成。 
12、每月月底之前汇总编制完成下月资金计划(用款计划、回款计划),经财务经理审核后,报送总部及各部门。
13、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。   
12、负责在手收据、支票等票据、银行U盾的保管和安全。  
13、保存银行开户资料、销户资料。 
14、完成领导交办的其他事项。
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